Так как начисления еще не было на эту сумму, она считается переплатой. Как только пройдет начисление эта сумма уйдет в счет погашения

Если сумма висит как отложенная переплата, то скорее всего захолдировали налог, который по сроку уплаты до 01.12

У меня так же висит, я так понимаю что деньги просто еще не зачтены